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851. 符号约束的TVP-VAR模型及我国信贷供求冲击的研究
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852. 基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配
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853. 人民币汇率变动对我国国际贸易影响的VAR模型实证分析
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854. 供应链融资业务中钢材质押贷款动态质押率设定的VaR方法
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855. 金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量
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856. 外部需求冲击与我国工业产能利用水平波动——基于VAR模型的实证分析
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857. 基于波动模型的VaR方法及其在中国金融市场中的实证研究
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858. 基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算
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859. VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用
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860. 基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析
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