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891. 基于Family-GARCH和R-Vine Copula的高维期货组合风险管理研究
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892. 金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存Copula-CARR模型
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893. 基于PSO优化的混合Copula-GARCH-CVaR有色金属期货套期保值模型研究
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894. 基于GARCH-Copula-CoVaR模型的人民币汇率与通货膨胀的风险溢出效应研究
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895. 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析
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896. 沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用
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897. 高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC模型的视角
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898. 中小企业集合债券发行主体发债比例确定——一个基于多元t-Copula-KMV模型的实证研究
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899. 中美投资者情绪的动态相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波动率指数的研究
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900. 楼市博弈迷局中商业银行住房抵押贷款信用风险——基于VAR和t-Copula方法
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