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891. 基于Vine
Copula
的我国金融市场投资组合选择及风险预测研究
892.
Copula
熵方法及其在三变量洪水频率计算中的应用
893. 基于极值理论与藤式
Copula
模型的多市场投资组合选择
894. 基于Vine-
copula
的金融市场波动关联性影响分析
895. 基于藤结构
Copula
-SV模型的外汇投资组合风险分析
896. 分层
Copula
理论在金融系统性风险测度中的应用研究
897. 基于多元
Copula
函数的桥梁体系地震易损性分析方法研究
898. 基于
Copula
-SV模型的国债期货跨期套利研究
899. 基于
Copula
函数的VaR方法在投资组合中的应用研究
900. 基于GARCH-
COPULA
模型的二元资产投资风险管理分析
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