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十二 5d var
931. 基于时变参数因子
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模型的中国货币政策有效性研究
932. 基于修正Tail-
VaR
模型我国财险公司经济资本测度研究
933.
VaR
方法在海外矿业投资风险管理中的应用框架研究
934. 基于TVP-
VAR
扩展模型的货币政策动态计量研究
935. FDI对广西经济增长和就业影响的实证研究——基于
VAR
模型
936. 基于
VaR
模型的供应链金融信用风险动态控制方法研究
937. 基于GARCH-
VaR
模型的黄金和石油投资风险实证研究
938. 基于
VaR
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939. 基于GARCH模型的人民币汇率风险的
VaR
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940. 基于
VaR
模型的商业银行对国有企业的信贷风险研究
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