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941. 关于开放式基金VaR风险的比较——基于半参数与非参数法
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942. 刍议银行集中度与经济增长的关系——基于面板VAR模型的实证分析
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943. 基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型
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944. 基于粒子群优化的GED-GARCH-VaR动态投资组合模型研究
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945. 外部冲击的传递效应与中国的通货膨胀——基于VAR模型的实证分析
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946. 国际原油价格与美元指数的互动关系研究——基于VAR模型的实证分析
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947. 基于VaR模型的互联网金融产品的收益风险度量及绩效评价
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948. 基于VAR模型的我国股票市盈率与通货膨胀关系的实证研究
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949. 基于VaR模型在标准型股票基金风险评估中的应用研究
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950. 基于极值理论的风险价值（VaR）方法及对沪深300指数的实证分析
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