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951. 基于重要抽样的信用风险度量
VaR
与C
VaR
计算
952. 基于
VAR
模型视角下的我国通货膨胀研究
953. 基于多维Gumbel Copula函数的投资组合
VaR
分析
954. 基于
VaR
对商业银行β系数的测算研究
955. 基于MF-
VAR
模型的我国经济增长预测
956.
VaR
的计算及其在风险管理中的应用
957. 基于
VAR
的中小上市公司财务风险评价研究
958. 基于
VaR
模型的商业银行汇率风险管理研究
959. 基于
VAR
模型的长三角绿色信贷实施效果研究
960. 基于
VaR
的上海燃料油期货市场风险分析
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