为您找到约1,022篇文章，耗时0.0234秒，数据库总量为387,091,013篇。
-
961. 我国铜期货市场波动性及风险测量研究 ——基于GARCH族模型与VaR的实证分析
-
-
962. 人民币汇率对出入境并购的动态影响研究——基于三元GARCH的汇率变动和波动分析
-
-
963. 中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析
-
-
964. 基于多维隐状态HMM-GARCH模型的风险价值——以农产品期货玉米连续为例
-
-
965. 基于小波CCC-GARCH模型的融资融券交易与证券市场波动率关系研究
-
-
966. 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
-
-
967. 中国铜期货市场最优套期保值比率估计——基于马尔科夫区制转移GARCH模型
-
-
968. 中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析
-
-
969. 基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究
-
-
970. GARCH模型下基于偏最小二乘的欧式股指期权定价——来自香港恒生指数期权市场的证据
-
