综合性国际能源公司外汇资金集中管理创新

发布时间：2024-05-08 03:37

　　中石油海外业务近年来得到高效发展,"一带一路"重点布局,上游投资业务合同模式多样,产品分成合同、矿税制合同、回购合同、服务合同等各具特色,全资、控股、参股以及50:50等不同股权形式共存,股权层级多,经营地与注册地分离,业务链条长,上游油气投资项目拉动中下游炼化、管道、贸易、销售终端等业务,甚至还有后勤保障业务。此外,受国际油价冲击影响,资源国政治经济环境不稳定,金融法律体系不健全,不但外汇管制严格,而且货币贬值风险突出。中石油面临的外汇资金管理复杂度远大于其它国际石油公司,原有的外汇资金集中管理模式受到挑战,也没有其他现成可参考使用的模式,中国石油克服困难,自行研究探索,在原有外汇资金集中管理基础上,创新集中模式,形成了以一个平台、三个集中、八个统一和N种模式为特色的符合中国石油海外业务实际的外汇资金集中管理体系,集团整体外汇资金集中度逐年上升,2019年已达到90%以上。

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【文章目录】：
一、中国石油国际业务新发展
二、外汇资金集中管理创新背景
三、外汇资金集中管理创新情况
    （一）制度修订
    （二）机构调整
    （三）提升创新措施
        1. 中间层级公司集中模式创新
        2. 多层级资金集中模式创新
        3. 多主体资金集中模式创新
        4. 跨地区资金集中模式创新
        5. 跨银行资金集中模式创新
        6. 跨境资金集中模式创新
        7. 哈萨克斯坦地区资金集中模式创新
        8. 规范离岸账户资金归集管理
四、外汇资金集中管理创新成效
    （一）一个平台
    （二）三个集中
    （三）八个统一
        1. 统一账户审批
        2. 统一结算管理
        3. 统一交易管理
        4. 统一信贷管理
        5. 统一筹融资管理
        6. 统一授信管理
        7. 统一对外担保
        8. 统一汇率风险管控
    （四）N种模式
        1. 境内资金集中模式
        2. 境外资金集中模式
五、成果效益
六、未来展望



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