司库管理在ZT公司的应用研究

发布时间：2017-09-28 04:33

  本文关键词：司库管理在ZT公司的应用研究

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【摘要】：随着宏观经济增速的放缓,中石油钻探行业投资下降、市场工作量严重下滑,钻探行业趋势萎缩,为了适应不断恶劣的环境变化,ZT公司作为中石油集团下属公司,通过对其现有的资金管理的模式(即司库管理模式)进行优化,提高公司资金管理效率,完善现有的资金管理模式,充分发挥公司整体优势,优化配置公司整体资源,成为公司目前亟待解决的问题。此外,对于钻探行业资金集中管理方面的研究也具有重要的意义。本文在了解了资金管理理论和司库管理相关基本理论的基础上,以中石油下属单位ZT公司为研究对象,介绍了该公司司库管理模式运行现状,将司库管理基本理论应用于ZT公司资金运营管理当中,通过结合ZT公司的实际情况,设计了问卷调查法、对比分析等研究方法,运用价值链管理理论、弗雷德里克·赫茨伯格的双因素理论思想的分析方法,对ZT公司司库组织架构、资金计划流程、审批管理制度等方面进行优化,针对优化后的方案进行了实施后的应用分析,并提出方案可行的实施保障,完善了ZT公司现有的资金管理制度,提升了公司资金管理效率。本文通过对ZT公司现有司库管理模式的分析与研究,针对公司司库管理模式运行以来其资金管理现状,设计相应优化方案并进行了优化后的效果分析,切实解决了公司资金管理中存在的现实问题。同时,希望通过本文司库管理模式的探索及研究,进一步为完善石油钻探行业资金管理制度,提升资金管理方面提供可鉴之处。
【关键词】：司库 司库管理模式 资金管理制度 资源协同 优化方案
【学位授予单位】：西安石油大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F274;F426.22
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 第一章 绪论7-15
• 1.1 研究背景7
• 1.2 研究目的及意义7-8
• 1.3 国内外研究文献综述8-12
• 1.3.1 国外相关研究文献综述8-9
• 1.3.2 国内相关研究文献综述9-11
• 1.3.3 文献评述11-12
• 1.4 研究内容与方法12-13
• 1.4.1 研究内容12
• 1.4.2 研究方法12-13
• 1.5 技术路线和创新点13-15
• 1.5.1 技术路线和内容框架13
• 1.5.2 创新点13-15
• 第二章 司库管理相关理论基础及中油司库系统15-28
• 2.1 司库管理相关概念15
• 2.1.1 司库15
• 2.1.2 司库管理15
• 2.2 司库管理相关理论15-18
• 2.2.1 内部资本市场理论15-16
• 2.2.2 价值链理论16
• 2.2.3 信息不对称理论16-17
• 2.2.4 司库管理模式基础理论17-18
• 2.3 司库管理与其他资金集中管理模式的比较分析18-21
• 2.3.1 资金集中管理模式18-19
• 2.3.2 司库管理与其他资金集中管理模式的比较19-21
• 2.4 中石油司库系统介绍21-28
• 2.4.1 司库组织架构及功能定位21-24
• 2.4.2 司库子系统介绍24-28
• 第三章 ZT公司司库管理现状28-46
• 3.1 ZT公司情况简介28
• 3.2 ZT公司资金管理模式历史沿革28
• 3.3 ZT公司司库管理现行实践28-38
• 3.3.1 ZT公司司库管理运行现状28-35
• 3.3.2 ZT公司司库管理模式现状调查及分析35-38
• 3.4 ZT公司司库管理模式存在的问题38-42
• 3.4.1 资金监控不力运营低效38
• 3.4.2 资金管理方面缺乏合理性38-40
• 3.4.3 资金管理政策执行力度欠缺40-41
• 3.4.4 风险防控体系不完善41-42
• 3.4.5 信息化资源缺乏协同效应42
• 3.4.6 系统推广应用缺乏培训力度42
• 3.5 ZT公司司库管理现状及问题的成因分析42-46
• 第四章 ZT公司司库管理模式优化及应用效果分析46-67
• 4.1 优化方案设计目标及基本原则46-47
• 4.1.1 优化方案设计目标46
• 4.1.2 基本原则46-47
• 4.1.3 优化方案设计思路47
• 4.2 公司司库管理模式优化方案47-58
• 4.2.1 司库管理职能及架构优化47-50
• 4.2.2 营运资金管理模块优化50-55
• 4.2.3 构建高效资金管理制度55-57
• 4.2.4 完善过程风险监控机制57-58
• 4.2.5 强化应用培训、有效配置信息资源58
• 4.3 优化方案实施的应用效果分析58-67
• 第五章 ZT公司司库管理模式优化方案的实施保障67-69
• 5.1 培养先进管理理念的团队67
• 5.2 建立高效沟通平台、实现公司资源协同67
• 5.3 推广企业文化、培养企业文化氛围67-68
• 5.4 建立公司内源式创新激励机制68-69
• 第六章 结论及展望69-71
• 致谢71-72
• 参考文献72-74
• 附录74-76
• 攻读硕士学位期间发表的论文76-77

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王颖;;价值创造理念下司库型财务公司建设研究[J];管理观察;2015年36期

2 方闽;;“新常态”下财务公司司库建设浅议[J];财经界(学术版);2015年24期

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9 纪静;;在大司库体系中探讨资金结算中心的功能和定位[J];现代商业;2011年18期

10 殷建红;张瑞君;;企业集团司库管理信息系统浅析[J];财务与会计;2010年11期

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本文编号：933811